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银行存款/现金收支日报表

时间:2010-1-5 13:26:10 | 信息来源:

银行存款/现金收支日报表

年 月 日

收入

支出

传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金
                     
                     
                     
  合 计     合 计    
现金/银行存款

行库名称账号

上日结存

收入

支付

本日结存

摘要

1            
2            
3            
……            

银行存款小计

 

 

 

 

 

现 金

         
合 计          

        负责人:      会计:     复核:    出纳:

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